公司财务管理工作总结集锦(8篇)

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公司财务管理工作总结(篇1)

在紧张、有序、忙碌中，我们财务管理部同公司各部门相互协作相互支持，顺利度过了20xx年。在本年度的财务管理工作中，我们部门在不断地挑战中，有了长足的进步，不断的自我激励中，增强了自我认同感。现对财务管理部20xx年工作总结如下：

一、财务管理工作亮点

（一）、财务业务方面

1、根据国家法律和公司的相关规定，及时准确的进行日常业务的账务处理，确保会计信息的完整准确。

2、根据公司要求，及时准确的进行高新技术调账、混改项目的调整。

3、及时装订本年度的会计档案，确保原始凭证完整。

4、开展清理老项目专项工作，对于公司存在的老旧项目，进行逐一检查，同联营合作者沟通了解项目情况，清理结算项目近30个项目。梳理公司的账务情况，为下一步更新系统减轻了负担。

（二）、资金管理方面

1、开展资金管理办法培训、久其系统工程项目及其他业务培训交流会，对各项目人员及公司各部门，梳理请款流程及附件的要求，并为其解决请款过程中存在的问题。

2、严格按照公司要求，实行项目资金分账制核算，不允许存在项目私自占用其他项目资金的情况。

3、对工程款支付审核，完全符合公司支付的流程，不存在未经审批私自支付的情况。

4、清收回款管理方面：分公司成立了清收专班，针对桂金分公司清收回款专项工作执行方案，财务管理部负责各重点项目的摸底、规划、总结、汇总、统筹等工作，及时准确的完成清收数据及项目进展等相关情况的上报。

5、保函办理：本年度共开具工程保函3份，涉及保函金额4,969.71万元，收取保函手续费149.08万元。

6、PM系统的构建，目前符合公司要求需要上线PM系统的项目为2个，财务管理部及时准确的完善PM中的项目，严格审核项目的支付等流程。

（三）税务管理方面

1、发票协查：积极配合公司下发的发票协查通知，共计查找发票388.97万元，已经及时将查找到的发票信息及项目情况上报公司并按要求做相关处理。

2、外管证：财务管理部现在办理保存共有66份，其中，总包外管证有37份，劳务分包发票有29份。不存在过期、丢失等情况，符合公司的管理要求。

3、项目总包发票及成本发票的开具及审核：本年度截至日前，项目开具总包发票共计108张，总计金额为34,609.08万元，审核收到项目成本发票共计2882张，总计金额19,727.86万元。工程发票的开具及成本发票的审核全部按公司要求，严格执行审核流程。

4、申报税金方面：我部门及时足额的申报企业所得税、分公司增值税及附加等相关税金，同时能够及时出具项目税务台账，全力配合好公司的相关事宜。

5、开展20xx年财税业务知识专场培训，为各部门负责人及项目负责人梳理深化项目税金成本等相关知识。

二、工作中存在的不足及改进方法

1、提高工作效率。做出工作计划，严格按照工作计划来执行，提高工作效率。

2、提高工作回馈自觉。在工作中，回馈不足，在以后的工作中需要对重点工作及时回馈，让领导及时了解工作动态。

3、提高专业能力。要不断提高自我学习能力，扩展专业知识。

三、下年度工作计划

1、严格执行公司下达的任务目标，及时完成公司布置的工作。

2、转换部门人员思想，提升大家的学习能力，和主动解决问题的思维。

3、配合好分公司各部门的工作，及时准确的提供所需的信息。

4、积极参与项目成本的及税务的筹划，为项目及公司的税负、成本提供决策支持。

公司财务管理工作总结(篇2)

街道财政财务管理工作总结

今年以来，辛冲街财政所不断加强街道财政建设，积极培植财源，积极地发挥财政监督职能作用，有效地开展财政财务管理监管工作，促进乡镇财政资金监督管理的科学化、规范化、精细化，有力地促进了我街社会各项事业又好又快发展。现将我所2018年财政财务管理工作情况总结如下：

一、主要作法及成效（一）加强队伍建设完善各项制度。结合街道总体发展规划，设立经建、农业、商贸、教科文、社保和农村财务等多个专管员岗位，实行一岗双责，明确专管员包片及业务主岗位职责。并结合财政财务管理工作工作实际，对所有财政性资金进行清理，分类整理，分别建立资金监管台帐，对每项资金的“收、拨、用”实行严格的动态管理。修订和完善相关制度。依照乡镇财政资金监管的要求，不断更新和完善财政资金安全管理、重大资金审批、资金使用公示、项目验收结算、资金监管绩效考评等制度。做到了用制度管权、按制度办事、靠制度管人，用标准化的流程规范各项财政业务的操作。（二）加强财政财务管理全程实行阳光操作。利用各村村务公开栏，设立了财政资金使用情况公示专栏，公示各类惠农资金使用范围、对象、标准等内容以及专项工程资金的资金来源、工程概要、建设规模、投资总额、中标施工单位、资金拨付情况等基本信息；财政所利用电子显示屏幕、触摸屏、广告牌、宣传栏等形式分别对街道财政资金使用情况进行了公示。以新洲区“财政与编制政务公开网”为平台实行网上公开，以会议宣讲、发放《公开信》、张贴宣传标语为形式实行阶段性公开，每下发一笔资金公开一次，公开时间至少不少于7天； 2018年我所共发放了地力补贴、民政优抚、五保、低保等各类补助性资金2800万元，全部采取“一折通”形式及时足额的将补助资金发放到补贴对象手中。（三）加强财政资金监管努力提高资金效率。专管员分片对每个项目必须进行事前、事中、事后管理，街道分管领导及财政所主任适时开展抽检督办。基础数据核实查、使用情况问效查、项目进度跟踪查、款项拨付上门查，对发现的问题及时督办整改。依照签订合同、审立项目、跟踪检查、考核验收、凭据拨款的原则，按程序申报、按进度拨款。严格实行报账制，规范项目资金使用管理程序；严格实行项目法人、招投标、建设监理、合同管理“四制”责任制，调动街村实施项目的积极性；严格实行绩效评价制，加快项目建设进度，保证资金使用安全；严格实行跟踪审计制，提高资金的监控能力；确保项目资金使用在农村公益事业的建设上、体现在为新农村建设服务上、落实在项目资金财政监管的过程中。（四）加强专管员制度建设全面提升服务水平。为推进专管员制度的落实，我们实行了“五个一”的管理措施，切实加强专管员管理，取得了较好的效果。一是签订一份责任书。每一位专管员签订一份责任书，明确专管员下村工作任务、工作纪律和目标考核要求以及责任的落实。二是印制一本考勤薄。统一印制考勤薄，规定专管员每月进村入户不得少于10个工作日，考勤记录由专管员下村填写，村负责人和财政所负责人共同签字认可。三是携带一本工作日志。要求专管员随身携带一本工作日志，详细记录每天下村核查、检查、调查等工作内容，财政所负责人每月抽查一次。四是掌握一套必备信息。专管员必须熟练掌握和运用到村、到组、到户、到项目的所有信息资料，切实提高为民服务的能力。五是制定一套考核方案。财政所对专管员下村工作任务完成情况每季度进行一次考核，根据考核结果兑现奖惩。

（五）加强村级财务管理规范村级财务报账。2018年我们大力宣传和贯彻落实两个办法，并结合辛冲街实际情况，实施村账乡代理工作，统一使用规定的村级财务核算软件，并制定相关管理制度和操作办法－－《辛冲街三资管理细则》和《辛冲街村级财务报账办法》，就全街各村村级财务的支出原则、核算形式、设立帐户、设立帐簿、报帐程序、报帐时间、分类管理、财务公示等进行了详细的规定。做到统一设置会计电算化科目，按村分设账套，会计处理规范，支出核算明细，出具报表准确、及时、完整，凭证及报表打印规范、格式统一，为农村党风廉政建设，规范村级财务行为提供强有力基础保障。

（六）、加强财政监管能力建设全面提升财政形象。为深入贯彻《湖北省乡镇财政资金监管能力建设资金管理办法》和《湖北省乡镇财政资金监管办法》文件精神，提高辛冲街财政所财政资金监管能力，按照区财政局工作安排，结合本单位实际情况，特制定加强财政监管能力建设实施方案。并在2018年５月组织了财政、经管和全街各村报账员及三资管理人员参加的学习培训，通过重点培训政策执行力、培训资金监管的业务技能、培训实际操作程序，从而全面提高财政、经管和全街各村报账员及三资管理人员的业务技能和管理水平。2018年，省厅安排重点激励项目，我所积极准备资料，改善了服务大厅环境、活动场所环境。设立惠农资金补贴窗口、“三资”监管代理窗口、农村财务“双代管”窗口及群众来访窗口。并在各窗口进行评选“服务之星”活动，有效提升各窗口的服务质量。落实服务便民。按照“社会满意、基层满意、群众满意”的标准，切实加强办事窗口建设、改善服务环境，规范工作人员行为礼仪，增强干部文明服务意识，简化审批手续，不断提高服务水平，推进服务型机关建设。

    二、2019年资金监管计划

（一）贯彻执行好财政法规。以财政部《关于切实加强乡镇财政资金监管工作的指导意见》、《预算法》、《湖北省乡镇财政资金监管办法》等政策法规为指导，切实履行法律法规赋予的财政监督职责，提高财政监督质量和财政执法水平。

（二）整理核对好基础数据。认真做好街道范围内补助性资金相关基础数据的收集、整理、分类、报告和建档等工作，适时对有关信息进行补充和更新，确保基础信息完整、真实、准确；做好预算执行工作，加快预算支出进度，促进资金及时足额拨付，提高财政资金使用效益；防止数据不实、虚假立项、骗取套取、挤占挪用财政资金行为，保障强农惠农政策贯彻落实，提高农民受益程度。

（三）切实履行好监管职能。努力提高财政资金分配使用的安全性、规范性和有效性。围绕财政管理工作重点，政府非税收入征缴、政府采购行为、财政专项资金的分配及财政票据的领报缴销等情况实施日常监管。

（四）着力整合各项财政资金。作为街镇来讲，整合工作一定要从头做起，扎实做好各项基础性的工作。各部门在筹划和申报项目时，既要吃透上级的政策，明确上级支持的方向和重点，更要围绕区级整合规划，符合本地发展的方向和重点，努力促进上级资金和本级资金的捆绑使用，形成合力。要建立规范的报送渠道，形成统一协调、共同审批的工作机制，严防自行其事、各自为政。

公司财务管理工作总结(篇3)

在紧张、有序、忙碌中，我们财务管理部同公司各部门相互协作相互支持，顺利度过了20xx年。在本年度的财务管理工作中，我们部门在不断地挑战中，有了长足的进步，不断的自我激励中，增强了自我认同感。现对财务管理部20xx年工作总结如下：

一、财务管理工作亮点

（一）、财务业务方面

1、根据国家法律和公司的相关规定，及时准确的进行日常业务的账务处理，确保会计信息的完整准确。

混改项目的调整。

3、及时装订本年度的会计档案，确保原始凭证完整。

4、开展清理老项目专项工作，对于公司存在的老旧项目，进行逐一检查，同联营合作者沟通了解项目情况，清理结算项目近30个项目。梳理公司的账务情况，为下一步更新系统减轻了负担。

（二）、资金管理方面

久其系统工程项目及其他业务培训交流会，对各项目人员及公司各部门，梳理请款流程及附件的要求，并为其解决请款过程中存在的问题。

2、严格按照公司要求，实行项目资金分账制核算，不允许存在项目私自占用其他项目资金的情况。

3、对工程款支付审核，完全符合公司支付的流程，不存在未经审批私自支付的情况。

规划、总结、汇总、统筹等工作，及时准确的完成清收数据及项目进展等相关情况的上报。

5、保函办理：本年度共开具工程保函3份，涉及保函金额4,969.71万元，收取保函手续费149.08万元。

6、PM系统的构建，目前符合公司要求需要上线PM系统的项目为2个，财务管理部及时准确的完善PM中的项目，严格审核项目的支付等流程。

（三）税务管理方面

1、发票协查：积极配合公司下发的发票协查通知，共计查找发票388.97万元，已经及时将查找到的发票信息及项目情况上报公司并按要求做相关处理。

丢失等情况，符合公司的管理要求。

3、项目总包发票及成本发票的开具及审核：本年度截至日前，项目开具总包发票共计108张，总计金额为34,609.08万元，审核收到项目成本发票共计2882张，总计金额19,727.86万元。工程发票的开具及成本发票的审核全部按公司要求，严格执行审核流程。

分公司增值税及附加等相关税金，同时能够及时出具项目税务台账，全力配合好公司的相关事宜。

5、开展20xx年财税业务知识专场培训，为各部门负责人及项目负责人梳理深化项目税金成本等相关知识。

二、工作中存在的不足及改进方法

1、提高工作效率。做出工作计划，严格按照工作计划来执行，提高工作效率。

2、提高工作回馈自觉。在工作中，回馈不足，在以后的工作中需要对重点工作及时回馈，让领导及时了解工作动态。

3、提高专业能力。要不断提高自我学习能力，扩展专业知识。

三、下年度工作计划

1、严格执行公司下达的任务目标，及时完成公司布置的工作。

2、转换部门人员思想，提升大家的学习能力，和主动解决问题的思维。

3、配合好分公司各部门的工作，及时准确的提供所需的信息。

成本提供决策支持。

公司财务管理工作总结(篇4)

又迎来新的一年，我们**也已经两周岁了，自从她的诞生就给我们××这个大家庭带来无限的生机和希望，在公司领导的正确领导下，在全体员工的精心呵护下，我们都看到了她的健康茁壮、充满活力的成长。回首这一年来繁忙的工作，心里充满着欣慰，一分耕耘一分收获，这一年里我们××销售额达到####万，比XX年####万增长了19个百分点。在这骄人的业绩背后，凝聚着我们公司领导及××每一位员工的心血、浸透着公司领导及××每位员工辛勤的汗水。财务部人员少、工作量大、尤其是每次促销活动及节假日商品变价、库房收货出库量大，工作性质又要求准确无误，因此工作中必须仔细认真。我们财务部每个员工都踏踏实实、兢兢业业，在自己平凡的岗位上尽职尽责，我为拥有这样的团队而感到无比的光荣和自豪。在这三百多天不平凡的考验和磨砺当中，学到的是更多的知识，积累的是更多的经验，克服的是重重困难，更加了解了超市财务运行管理的技术问题和各个操作流程。这一年是充实的一年，使我倍感珍惜的是在××这个大家庭中，我的成长离不开公司领导的的关怀，离不开各部门领导和同事们兄弟姐妹般的关爱和帮助。

财务部门作为公司的一个主要职能监督服务部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责，在公司领导的正确领导下，各部门的协作帮助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。实现了xx年在核算、管理方面的岗位目标，为公司的发展提供了有利的保障。

现将财务部xx年的工作总结如下：

1、为实现公司的方针、目标，理论实践相结合、加强计算机信息系统治理，使之具体化、规范化和现代化，达到为超市经营活动全面服务的目的，成功升级为v71系统，以适应本超市经营发展

开业期间我们用的××进销存系统虽然运行了一段时间，但在我们实际的应用当中，发现××进销存系统对本超市的经营有很多的不足及问题，尤其是软件本身架构不合理，随着经营发展商品不断地增加数据库空间明显不足，使软件在查询数据当中速度特别慢。经过公司领导研究决定必须对系统进行升级，全体财务人员连续加班加点录入所有供应商及商品信息，为了保证升级成功，我们有时连续工作30多个小时没休息将库存商品导入新系统，最后终于成功的完成了升级，为××以后新建大型连锁超市机构积累了宝贵的经验。升级成功后又结合本超市的经营思想、经营理念对系统报表等进行修改，通过上网查资料，与其他超市财务人员沟通请教，对商业电脑公司提需求、谈问题，经过我们认真的调整和钻研，终于使××系统适应了我们超市的经营发展。

2、调动供应商参与管理的积极性，在××系统之上安装scm供应链管理系统

在完善×*系统提高经营管理的同时，为了更好的服务于供应商，让供应商更直观的管理自己的商品，并且通过双方的紧密配合，提高双方工作效率，降低沟通成本，又把××系统和scm供应链管理系统连接起来，经过两个月份的初始化、测试，终于在年底成功的实现了scm供应链管理系统，为了保证这一系统的正常运行，我们手把手的教会供应商怎样操作查询，使供应商们真正的掌握了通过网络管理自己的商品，受到了广大供应商的一致好评。

3、及时总结经验、修正不足、发布各项规章制度，提高公司竞争实力、促进公司跨越发展

财务部全体员工及时总结经验、修正不足，发布了各项财务规章制度，如：《费用结算管理制度》及流程、《供应商结算管理制度》及流程、《负库存、负毛利管理制度》等提高了资金使用效益，真实反映了经营结果。

4、加强库房管理，实行库房科学的记账制度

我们根据库房工作的各个环节，经过调查讨论研究找到切实可行的库房管理办法，把收货、存放、出库、退库、退厂的程序制度化并系统地、有条理地整理出来，做好各种单据登记入帐等工作，月底库房进行全面归纳、盘点，实行科学的记帐制度。

5、加强员工培训，组织大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识等

除了让大家学习业务知识、财务知识、微机技能、商品知识外，工作的责任心、事业心、业务能力也是非常重要的。按公司的发展步伐，要有一个跨越式的飞跃，就要加强不断的学习，我们通过学习使全体人员增强了业务知识、增强了对企业的归属感和主人翁责任感，我们把学到的知识真正运用到公司的发展中，做好公司的各项工作。

在这一年忙碌的工作中，我深深感受到企业制度规范化、业务流程化的重要性，在今后的工作中财务部要密切配合营运部、采购部、防损部及各业务部门规范企业制度、完善业务流程的工作。进一步完善库房管理，实现超市库店合一商品快速流通的需求模式。进一步完善scm供应链管理系统，在供应商通过网络管理自己商品的同时，实现网上对帐、结算功能。加强对财务、业务人员系统知识、财务知识的培训，真正的能够通过系统分析、财务分析实现对超市发展决策提供有利的数据支持。

当今国际金融经济形式不断恶化，而且也波及到我们国家，超市行业也受到了影响，好多大型企业像联想、ibm等都在降薪、裁员，但就在这样的情况下我们的公司领导还给我们增长了10％的工资，这体现了我们公司领导对员工的关爱，这充分展现了我们公司具有的无比的生机和活力，xx年是有信心、更有决心而充满憧憬的一年。我们××刚刚两周岁，她生机勃勃、她需要我们每位员工像呵护婴儿一样去爱护她、关爱她，她很快便是展翅腾飞。作为我们更应该在自己的岗位上努力的工作，为我们共同的××超市美好的明天而奋斗。

公司财务管理工作总结(篇5)

学校财务管理工作汇报材料

我校根据教科体局要求，学校财务管理领导小组立即对学校财务管理工作进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：

1、我校根据上级要求，严格按照教科体局文件要求执行，学校成立了财务内部风险监控领导小组，明确各自职责，各项会计业务经过了复核会计严格审核，由于学校9月1日起至今未发生业务支出，支出款项未出现复核会计印章。

2、学校开学工作严格按照上级收费文件执行，严格实行了“三免一补政策”，代收教辅资料严格按照上级收费文件，给每位学生开具发票进行代管处理，学校和教师无乱收费现象发生。

3、我校食堂严格按照教科体局（2019）33号文件要求，成立了学校食堂财务管理领导小组，确定了专门的财务管理人员，对食堂财务单独建账。按规定纳入“蓬安县教育科技和体育局财务内部风险监控管理”系统。学生补充资金和教师陪餐缴费每月开具发票纳入营养餐收入，保证营养餐资金、采购等各个环节安全。

4、我校1-8月各项会计业务已处理完成，原始凭证和记账凭证都经过复核。

5、学校1-8月三公经费严格按照财务管理要求和八项规定要求进行各项开支。无违反财务管理和八项规定的行为发生。三公经费支出明细如下：

通过自查发现，我校财务人员对账务处理不及时，个别原始凭证不规范，管理不到位等想象发生，我校立即对出现的问题进行了整改。今后我校将加大对财务人员进行业务培训，加大对学校财务的监督管理，切实做好营养餐的资金管理，保证学生营养餐资金和学校资金安全。

公司财务管理工作总结(篇6)

时光飞逝，转眼间过去了，对我而言，这一段时间的工作是最难忘，印记最深的一段时间。工作单位的转换，连带着工作思想，方法等一系列的适应与调整，带给我很大的压力和挑战，但在压力中也得到了收获和快乐。在领导的指导与支持下，同事的密切配合下，我圆满的完成了自己的各项工作任务同时也很好地配合了其他部门的工作。

一、办理公司各项初始登记手续

作为一个新成立的公司一切都要从头开始，办理银行开户，验资，办理税务登记等，这些是我既熟悉又陌生的工作，我在办理的过程中遇到了很多问题和困难，经过多方咨询，和不懈的努力终于圆满完成。

二、建立财务帐套

领导从公司发展的角度考虑，决定启用比用友财务软件更先进和规范的金碟财务软件，我根据财务管理及房地产项目核算的需要、根据纳税申报的需要，设计了一套较为科学、完整的会计核算科目体系，制定了详细的二级和三级明细科目，及辅助核算、项目核算帐，首次启用了固定资产核算系统，在较短的时间内，完成了难度较大的全部帐套初始化工作。并根据公司内部业务的需要，印刷了统一的粘贴单，收据，借款单等常用单据。

三、建立健全各项财务制度流程

制度化管理是企业发展的基础，建立一套科学、完整、实用性强的规章制度，是规范财务管理及核算的基础，公司成立初期我和主管领导一起根据《会计法》、《企业财务准则》和《企业财务通则》及相关法律法规，结合公司的实际情况及经营特点，经过反复讨论、研究、起草了xx公司的，会计核算管理办法，内部会计控制制度与经济业务审批流程等制度。对资金的收支，个人借款的管理，实物资产的管理，会计核算原则等都做出了详细的规定和流程。

四、认真执行财务会计制度，提高财务信息质量

会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。在日常的工作中，我严格遵守国家财务会计制度、税收法规、公司的各项制度，认真履行会计的工作职责。审核原始凭证、录入记账凭证，计提各项税费，申报纳税、上缴税款，编制资金收支计划并审核支出，及时准确的编制财务会计报表，为领导决策和进行财务分析提供全面、可靠的信息。

五、加强自身建设，提高工作能力

随着社会经济的快速发展，会计准则和税收政策都在不断的更新，因此领导多次组织学习，让我们能及时掌握新知识，政策，法规。我们由原民营企业会计核算变为国有企业会计核算，在政策和制度方面有很多区别，所以把这方面的内容也作为学习的重点，使我们在工作中能尽快的转变角色。同时对于公司所制定的各项规章制度也进行了系统的学习。

总结过去是为了更好地面对未来。在过去的这一段时间里，虽然没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，收获了许多专业知识和工作经验。在新的一段时间里公司将进行小白桥建设项目的实施，首先要进行艰巨的拆迁工作。在当前的经济形式下，难度可想而知，这对xx公司的每一个人都是一种考验，我要发扬团队精神，积极配合拆迁人员的工作。在拆迁过程中，向老百姓发放补偿金是比较重要的一个环节，所涉及的现金发放额较大，我们在发放过程中要主动与其他部门沟通，核对数据、安排流程，做到安全，准确、及时，为拆迁工作的顺利进行做好服务。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为xx公司的发展壮大做出贡献。

公司财务管理工作总结(篇7)

20xx年，公司财务工作在公司的正确领导下、以公司整体工作思路为指导，完善预算治理体系；积极警备财务风险；积极匆匆进业财交融，创造治理效益，为分公司康健稳定持续成长提供了坚实的财务保障，较好地完成了各项财务治理和核算工作。

一、20xx年生产经营指标完成环境

20xx年分公司预计完成新签额xx亿元，经营收入xx亿元，利润xx万元，实现晋升目标。

二、财务治理重点工作

（一）强化财务风格扶植，提供优质办事

1.以机关风格扶植年为契机，全员讨论，反思工作短板，提出风格扶植改提高伐，落实首问负责制。

2．改进业务流程，进步报销效率。

针对耐久以来员工反应强烈的报销效率低的环境，简化了舷沉鞒蹋转变付出方法，削减报销款付出的中间环节，明确了事项处置惩罚时限，进步了报销效率。

（二）财务完善及宣贯

1．增强财务制度在分公司各下层单位的宣贯

以新修订的境内、外差费治理法子为重点，梳理调剂了各项费用报销流程、单子取得要求等与下层员工直接相关的业务要求，开展了对勘察、科研项目的专项培训；面向中层干部及业务主干，开展了资金治理、报销、税收等基础制度宣讲，匆匆使治理层加深认识，熟悉流程，更好行使职责。面对分公司层面培训共7班次192人次参加。并组织对65名中层干部、业务主干进行了财务制度考试测评。

2．制度制修订有序开展

结合分公司治理需求及制度扶植规范化要求，本年完成25项财务制度的树立、修定，全面更新了分公司财务制度体系，指导财务治理工作的规范运行。

（三）深化全面预算治理，完善治理体系

1．订定下达年度预算目标

以年度工作目标及生产经营需求为根据，组织编制了分公司总体出入预算目标及分项专项预算。将指标分化到各本钱节制职能部门，并将材料费、培训费、工程项目治理费等专项费用由职能部门进一步分化到各下层单位和项目组。

2．与项目治理部、节制部协同研究肯定了勘察设计项目预算、全本钱核算的治理试行法子，项目预算治理工作赓续深入。

（四）继承深入开展开源撙节降本增效

1．向项目治理历程要效益，从招投标、人员配置、进度节制、变化治理、审计监督等多层面低落项目本钱，突出费用节制在项目治理中的核心位置。本年度通过项目人员配置、项目治理本钱管控、分包结算审计、三单月壮实施等多种方法，实现降本812万元。

2、严控非生产性费用

严控非生产性支出，治理费用、制造费用及五项费用在预算内执行，包管了公司下达稽核指标的实现。

针对党内巡查、资金专项反省、内控测试中提出的业务接待费、会议费等问题， 与相关部门共同完善了治理制度，确保执行中事前审批，执行节制，指标标准不超。

（五）严控现金流，保障生产必要

1.细化资金计划治理，严格遵循量入为出、以收定支原则，对各项目资金使用进行管控。主动操持，把控好资金月、周、日计划，节制付出节点，计划相符率节制在80%以上。

增强商业单子使用力度，匆匆使资金对于合规运行。全年使用商业承兑、银行承兑付出1.2亿元，延缓了现金流出，低落了资金占用本钱。通过公司解决布局性存款，增加资金效益。

通过资金治理的精细化，实现了优越的资金收益。20xx年预计可取得利息收入约1000万元。

2.增强“两金”压控

清欠工作常态化，落实清欠职责，增强工程结算工作的督匆匆、和谐，匆匆进工程项目实时结算。20xx年应收款项及存货压降均超额完成公司下达的指标。应收款项总量节制在指标之内。

严格备用金治理，完善备用金治理制度，20xx年终决算实现“清零”。

（六）税收风险治理有序进行

积极介入工程项目总包、分包合同评审，对此中存在的税收风险进行阐发、提出改动建议，共同项目与业主进行沟通，从源头上警备风险。

针对20xx年国家重大税收治理机制、税收政策的调剂，做好国地税合并后的税收业务连接；对增值税率、个人所得税率调剂等政策变更，实时研究政策调剂对分公司业务的影响，宣布业务处置惩罚看护，组织税收知识培训，各项工作有序实施。

（七）抓好辅业财务治理

结合分公司办公楼、车队楼、档案室维修等事项，与公司沟通做好辅业预算，梳理合同签署及资金付出流程，包管项目在预算内执行，所需资金实时到位。

（八）认真开展治理改进及根基工作

20xx年财务部门开展治理改进项目4项，根基工作7项，查找治理短板，晋升了治理程度。

三、治理中存在的问题

1.制度执行力不够，财务制度与相关业务制度的连接还不到位，给规范治理带来必然影响。

2.通过各项反省，发明我们在治理中还存在许多短板，必要进一步改进晋升。

四、20xx年重点工作假想

（一）健全制度体系，增强合规治理

1.结合各项表里部反省中提出的问题，以团体公司、工程扶植公司下达制度为根据，持续更新完善分公司财务制度体系。

2.强化合规治理，在制度执行方面下功夫，树立健全操作流程、模板，订定实施细则，充分施展财务的监督职能，确保制度执行到位。

3.晋升管帐根基工作程度，以管帐根基工作规范、团体公司管帐手册、管帐准则为根据，赓续规范核算行为，包管财务的实时、精确、完整。

（二）深入开展全面预算治理

1.项目预算治理全面铺开

把新开工勘察设计项目预算治理及完全本钱核看成为20xx年预算治理重点工作，完善治理制度及操作模板，积累治理经验，逐步推广到全补垠、中型设计项目。完善工程总承包项目中设计本钱的确认方法，真正实现全部总承包项目的完全本钱核算，真实反应项目实际效益。

2. 推进预算治理信息化扶植

完善预算治理模块在EPMS平台上的扶植，完善预算阐发、预算稽核功能。

（二）持续开展开源撙节降本增效，立异治理方法

1.面对日趋严峻的内、外部市场形势，积极开发新兴市场，实现新的效益增长点。

2.总结治理经验，树立开源撙节降本增效治理制度，进一步明确治理职责。每年肯定重点工作和重点项目，下任务定指标，推动降本工作的赓续深入。在严控非生产性费用支出和项目治理本钱的根基上，向项目运行历程管控要效益，通过工期节制、变化索赔等手段深度挖潜。

（三）抓好现金流管控

1.强化“两金”压控，低落风险

完善两金压控长效机制，增强动态监控、风险预警和按期阐发，财务与各业务部门联动，把两金节制在预期目标之内。

通过两金管控，匆匆进项目结算开展，警备结算和资金风险。

2.增强资金运营治理

在公司指导下，晋升资金计划治理、商业单子治理程度；采纳有效的资金运营方法，进步资金使用效益。

3. 进步资金管控力度

深入项目资金运行管控，以收定支，为项目运行提供资金保障的同时，监控项目资金风险，操持资金付出节点；探索重点项目的资金有偿使用法子，匆匆进项目现金流康健运行。

（四）适应共享办事扶植，匆匆进财务治理转型

1.推动财务共享实施

20xx年，公司计划纳入团体公司共享办事试点，依照团体统一安排，将有部分业务转由团体共享办事中心处置惩罚。我们要提前筹备，做好标准化扶植的推广利用，在分公司各层面进行制度、流程的宣贯，规范业务行为，包管共享业务的顺利对接。

2.匆匆进财务转型

共享办事的实施，是财务治理体系的重大厘革，财务人员如何从日常核算中解放出来，改变看念，从治理角度更好地为生产经营办事，深入业财交融，将是我们在新的一年必须面对和思考的问题。我们要增强财务步队的业务才能扶植，尽力研究新的治理方法，实现转型。

公司财务管理工作总结(篇8)

公司财务管理工作

1、建立公司财务管理组织，强化企业财务务管理制度建设，利用现代信息技术建立适应公

司管理需要的金蝶ERP系统，将公司内部的各类资源包括人、物、财、信息等进行规划、统筹与整合，从而减少环节，提高生产率，增强企业竞争。将财务管理作为企业管理的“心脏”。企业整个采购、生产、销售等过程中的资金流和实物流都要由财务监督、控制、记录，并要由财务进行相关的考核和分析。

2、完善财务管理，促使公司生产经营目标的实现。加强成本管理和控制，进行全员成本意

识，采取各种措施，努力降低企业经营成本，为企业和社会创造最大效益。

3、积极推进公司的全面预算管理，“总体规划、统一模式、分步实施”的总体要求，自上而

下地组织推进全面预算管理，通过强化预算考核评价，推动了公司精细化管理，取得了较好的效果。

4、实现公司营运资金的全程化，实现营运资金效益的最大化。对公司的营运资金进行全过

程监控，合理地使用运营资金，确保资金占用和资金成本最低，保证资金良性循环。通过滚动的资金预测，及时了解公司资金状况，合理分配资金，提高资金使用效率，保证公司生产经营正常而高效运行。

5、发挥财务分析职能，为经营管理决策提供依据。将财务分析作为公司整体财务的战略的

向导，为企业管理提供明确的测算和评估参数。加强定期财务状况、经营成果数据分析，从而发现日常经营管理中的不存在的问题，并根据公司的经营方针和经营目标提出改进措施。

6、完善内部审计职能，建立监督制约机制。按照上市公司内控制度建设的要求，规范运作，

完善公司内部监督制约机制，从而保证公司财务收支、经营管理活动及其经济效益真实、合法、合规和有效性。保证公司持续健康的发展，公司效益的稳步提高。

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