幼儿园园长岗位职责说明书精选

幼儿园园长岗位职责。

在日常的学习和工作当中，我们可能会撰写一些必要的文书，写好实用文对自己也是一种肯定，对于实用类文书报的撰写你是否毫无头绪呢？为了让你在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“幼儿园园长岗位职责说明书精选”，仅供参考，欢迎阅读。

幼儿园园长岗位职责说明书

1. 职位概述

作为幼儿园园长，我将负责领导和管理幼儿园的运营和发展。我将确保幼儿园的教育质量，提供良好的员工培训和福利，并为家长和儿童提供支持和帮助。

2. 教育背景和技能

2.1 教育背景

- 本科或硕士学位，幼儿教育或相关领域

- 具备良好的沟通能力和团队合作精神

- 熟悉幼儿园管理、预算和财务计划、员工管理、安全和管理等方面的流程

2.2 技能

- 熟悉幼儿园的运营模式和流程

- 能够有效地制定预算和财务计划

- 能够管理员工和团队，并提供培训和支持

- 熟悉儿童发展、教育和文化方面的理论和方法

- 具有良好的沟通能力和问题解决能力

3. 工作主要职责

3.1 制定和执行幼儿园的战略和目标

- 制定幼儿园的战略和目标，并确保它们得到贯彻执行

- 分析幼儿园的绩效和表现，并制定改进计划

- 与家长和合作伙伴合作，确保幼儿园的声誉和知名度

3.2 管理幼儿园的运营和发展

- 管理幼儿园的财务和预算，确保成本控制和预算执行

- 管理幼儿园的员工和团队，并提供培训和支持

- 管理幼儿园的安全和管理，确保幼儿园的卫生和環境符合要求

- 管理幼儿园的教育和文化，确保幼儿园的教学和活动符合家长和儿童的需求

3.3 提供支持和帮助

- 与家长和合作伙伴合作，解决家长和儿童的问题和需求

- 与政府和监管机构合作，确保幼儿园的合规性和合法性

- 为幼儿园的员工和合作伙伴提供支持和帮助，以提高他们的工作绩效和表现

3.4 完成其他职责

- 监督幼儿园的运营和发展，确保其达到其目标

- 为幼儿园的员工和合作伙伴提供指导和支持，以提高其绩效和表现

- 参加和管理各种培训和会议，以更新知识和提高技能

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岗位职责说明书7篇

面对日常的各种难以预料的情况，我们都会用到一些实用的文书，多写实用文能提高一个人的修养，你做过类似的实用文书吗？请你阅读小编辑为你编辑整理的《岗位职责说明书7篇》，相信你能从本文中找到需要的内容。

岗位职责说明书【篇1】

(一)依据国家方针政策、法律法规和国资监管的有关规定，依法履行财务监督管理职责。发现企业违反国家法律、法规和财务会计制度的行为，及时向企业提出纠正的建议并按规定向省国资委报告。

(二)审核企业具体财务会计制度，监督检查企业财务会计制度的执行情况。

(三)监督企业财会人员工作质量和执业水平，对企业财务会计机构的设置和财务负责人的任用、奖惩有建议权。

(四)通过审核、检查企业财务会计帐册、财务报表和财务报告资料等方式，监督管理企业财务会计活动，保证企业财务会计数据的真实性、完整性、合法性;发现存在问题的，应督促企业进行整改。

1、对企业财务会计内部控制制度的健全有效性定期或不定期检查，发现企业内控机制存在问题的，提出完善的意见和建议;

2、对企业财务会计资料进行定期或不定期检查，发现问题的，提出改进意见和建议;

3、对企业月度财务会计报告进行审核，对年终财务决算进行审核并签署审核意见，对主要经济指标及经营业绩进行分析评价，有关重大变化要分析原因，并形成书面意见。

(五)列席董事会会议，参加经营班子会议，对有关项目论证、对外投资、贷款、担保、产权转让和资产重组、企业改制、财务审计等重大经济事项，提出独立的意见和建议。

(六)审核企业重大经济事项，出具独立的审核意见。审核意见与企业不一致或者有关建议未被采纳的，应及时书面向省国资委报告。

1、审核企业投融资、重大经济合同、大额资金使用、贷款、担保、资产评估、资产抵押(质押)、年度财务预算、利润分配和亏损弥补等事项的计划或方案;

2、审核企业改革改制、兼并收购、资产划转、债务重组、资产重组、资产处置、资产损失核销等有关事项，并独立发表审核意见;

3、及时报告重大财务事件，指导监督企业财务危机处置工作。

(七)根据企业董事会或经营班子有关决定，参与企业重大事项的管理和企业重大经营决策过程。

1、参与拟定企业年度经营目标、中长期发展规划以及企业发展战略;

2、参与制定企业资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划;

3、参与企业重大经济合同的评审;

4、其他需要参加的重大事项和活动。

(八)参与制定企业财务监督管理方面的规章制度，包括会计核算制度、资金管理制度、费用管理制度、资产管理制度、投资管理制度、贷款担保制度等，对企业各项财务规章制度执行情况进行监督指导。

(九)监测所属子企业财务收支状况和财务管理水平，重大事项要及时上报省国资委。

(十)对重要财务事项与企业负责人进行联签。

1、企业借入和借出一定数额的资金、信用担保、资产抵押(质押);

2、对外投资、兼并、收购、出让，对外捐款或赞助等非经营性支出，向境外汇出资金及开出信用证等重大财务事项;

3、购置固定资产，企业规定应由企业负责人审批的;

4、企业财务会计报告(月报、年报及相关分析说明);

5、企业设立、合并、撤销银行账户和证券账户;

6、其他需要企业负责人签批的财务事项。

凡规定联签的事项，应在企业负责人签署之前送财务总监审签，具体额度及方式由企业结合实际具体规定。

(十一)对重大决策和规章制度执行情况进行监督。

1、按照职责对董事会或总经理办公会议批准的重大决策执行情况进行监督;

2、对企业有关规章制度的实施情况进行监督;

3、根据工作需要，有权查阅企业经营管理中的有关文件、合同、资料，包括年度经营计划、经营目标责任书、投资项目合同、贷款担保合同、产权转让合同、物资采购合同、基建工程合同、内部承包合同(或方案)以及项目可行性方案等，并要求相关部门或人员做出解释。

(十二)每季末20日内提交综合工作报告，对可能造成财务数据失真、国有资产损失的事项以及其他拒绝联签的重大事项及时报告。

岗位职责说明书【篇2】

1.在分管总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务，生产总监的工作职责。

2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与营销、计划、财务、质量等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;

3.负责组织编制年、季、月度生产作业、安全环保计划，定期组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核;

4.负责牵头召开公司每周一次调度会，与营销部门密切配合，确保产品合同的履行，力争公司生产任务全面、超额完成;

5.配合技术开发部参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力;

6.负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表;

7.强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本;

8.负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备、安全员及车间级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比;

9.负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制;

10.按时完成公司领导交办的其他工作任务。

岗位职责说明书【篇3】

1、在值班长、电工班长领导下，对车间所有电气设备和生产安全运行负责。主要任务是对车间所有电气设备按规定进行检查、维护和调整，对故障和隐患及时汇报并采取措施及时组织处理，督促其它岗位对车间电气设备进行正常操作和维护，确保车间电气设备和生产安全运行。

2、严格遵守公司管理制度，车间管理制度及班组管理制度，服从窑主操指挥调度和上级领导的工作安排。

3、认真执行安全操作规程，作业指导书，电气设备检查制度，润滑制度，搞好岗位设备管理、维护、检查工作。严格执行“三好”（管好、用好、维护好）和“四会”（会用、会保养、会检查、会排除故障）制度，确保设备及生产安全运行。

4、严格执行交接班制度，认真做好交接班工作，把本岗位当班生产情况、设备运行状态及存在问题如实交给下一班，并做好记录。做到交班详细，接班明确。

5、严格执行车间卫生管理制度，负责值班室及划分的岗位卫生区域内的环境卫生和设备卫生清扫、擦试工作，保持干净、整洁。

6、不断学习岗位知识，提高岗位技能，接受车间、值班长的技术培训和考核，接受三级安全教育，加强安全防范和安全检查。

7、完成车间交办的其它工作。

8、维修要随叫随到，态度热情主动服务，保持工作场所整洁、及时清理施工现场。

9、因工作需要，公司临时要求解决用电问题要立刻解决。

10、按时上下班，服从维修部负责人的调动安排，做到不迟到、不脱岗、不早退、工作效率高，维修质量高，公司满意率高。

11、除处理安排好自己的职责外，公司如有其它临时工作，根据公司的安排，密切配合，切实解决好。

12、发现问题及时向上级领导汇报；保质保量按时完成工作任务。

13、以公司整体利益为出发点，遵守职业道德，工作热情，主动与其它同事及部门沟通、配合完成相关工作发扬团队精神，服从团结、互助企业文化。

14、严格遵守公司的各项规章制度。

岗位职责说明书【篇4】

1、协助园长做好全园各岗位人员的选聘、考核工作。

2、负责制定周末、国家法定节假日值班安排表，组织值班人员参加相应值班工作培训。

3、负责拟写通知、邀请函、公告及有关报表的制作、统计工作。

4、负责各类文件的收发、登记、传阅、归档工作。

5、负责往来电话和信函的处理工作和来访接待工作。

6、负责全园行政会、全园教职工大会会议记录。

7、负责全员性幼儿活动和各类会议的筹备和接待、摄像工作。

8、协助园长召开家长委员会，利用板报、家园联系栏、家访、网站等方式向家长宣传我园工作及科学育儿知识、方法。

9、协助园长做好招生、宣传、广告制作、DM单制作、信息栏内容更换、与相关单位联系及编班等各项工作。

10、协助业务园长做好教师的继续教育培训、外出学习工作。

11、做好日常来宾、家长接待工作。

一、日行事历

1、检查全园教职工着装仪表是否按照幼儿园常规要求进行。

2、检查教职工出勤到岗情况。

3、做好来访人员的接待工作，针对家长报名咨询工作出了做到热情有礼，还应对幼儿信息做到认真详实的记录并及时回访。

4、每天通过教育信息网或其他渠道搜索相应教育信息或上级部门下发的各类文件等，并及时将信息反馈给园长及相关人员。

5、做好各位电话咨询和信件的处理工作。

6、对当天工作进行总结梳理，尤其针对发现问题要有针对性地找出解决的方法，力争做到日事日毕，日清日高。

7、统计办公室工作人员和各班级教师日工作评价表反馈信息，及时处理相关问题。

8、做好幼儿园大事迹。

9、协助相关部门的家长工作，及时解答家长提出的疑惑。

10、做好幼儿早接、晚送工作，保证幼儿安全。

二、周行事历

1、对周工作进行总结，按时做好召开行政会议、全园教职工大会的准备。

2、积极参与值班、值周工作，全面了解幼儿园整体工作开展情况，针对值班、值周工作中发生的问题应及时向园领导反映。

三、月行事历

1、统计全园教职工月出勤情况，汇总教职工常规管理考核情况。负责人事协调工作。

2、例行参加部门工作月总结会议，协同幼儿园管理人员对全院教职工月工作质量进行考核评估，并制作月考核情况汇总表(以分值的形式呈现)交予财务室，以做每位员工月工资发放参考标准所用。

3、筹备组织全园教职工月总结会议，并做好通知、会议布置及出勤考核和会议记录工作。

4、每月一天停职免权，深入班级一线开展一线岗位工作。(停职免权深入一线工作应对自己当天去向在公示栏处进行公示，并提前做好当天工作的交接。)

5、协助财务人员做好收费、退费、催费工作和交结账工作。

6、协助园长做好教职工委员会工作。

四、学年行事历

1、协同园长和各部门管理人员做好全园各岗位人员的选聘和分配工作，并组织其进行幼儿园规章制度、员工守则的学习。

2、做好全园教职工个人信息收集工作(老员工更新信息的收集)，制作全园教职工花名册。同时，做好新进员工考勤系统的建立。

3、制作全园幼儿花名册，并发放到各班级和部门。

4、安排新学年的园历表、作息时间表、制作教职工花名册、各班幼儿花名册全部到位。

5、各类所需日常办公用品，如(用书、填写记录的各类表格和本子)准备到位。

6、依据园务计划拟定新学年办公室工作计划，并组织全体教职工学习通过。同时安排各部门、各班级和个人拟定各项学年计划。

7、做好全园人事管理工作，认真填写入、离职人员信息统计及各种协议签定工作。依据老师的实际水平和需要，组织新老教师进行业务培训。

8、策划、组织实施幼儿学年末汇报活动。

9、对各部门和个人学年工作总结，各类资料的归档工作。

10、老师学年考核测评工作。

11、对行政人员的评议工作。

12、撰写幼儿园学年度园务计划和园务总结。

岗位职责说明书【篇5】

（1）针对项目，对销售人员进行培训、考核及择优录用和组建该项目的销售团队等有关工作。

（2）安排销售人员实际作息时间与轮休。

（3）监督销售人员出勤情况，发现问题及时解决或向上级汇报。

（4）负责督促销售人员跟踪意向客户。

（5）负责督促销售人员的考勤及仪容仪表。

（6）考核销售人员实际操作水平，并适当给予辅导。

（7）了解销售进度，了解员工思想动态，组织会议进行交流、沟通，鼓励士气。

（8）每天核实销售情况和销售人员提成情况，并做好统计输入电脑。

（9）及时处理售楼现场客户纠纷，若不能解决应尽快向上级汇报。

（10）协助代理公司销售活动的开展及其它日常事务的管理。

（11）做好每日工作报告和每周工作报告及每月的销售总结 ，并及时汇报上级。

（12）每月统计成交客户及意向客户资料上报公司，并确保资料的真实性。

（13）协调与发展商之间的关系，创造良好的工作环境。

（14）外地销售经理与公司对接应保持每周及每月项目情况汇报，以便公司及时掌握异地项目的销售及各方面情况。

（15）负责老客户的售后服务工作。

（16）项目结束时的文具交接工作。

岗位职责说明书【篇6】

1、认真完成公司的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。

根据现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划依据驾驶员应知应会，及时分析排除故障。对复杂故障通报有关人员，并提出排除意见及时处理，保障车辆安全正常行驶。了解法务部工作情况和相关数据。定期向办公室主任述职。按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。

2、坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

3、安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

4、每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。

5、车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。

司机接送来宾及人员，应具备基本礼貌礼仪，以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不得将车辆未驶进目的地即让客人下车步行。依据车辆保养制度，对车辆运行前后实施维护保养，行驶中注意和观察仪表是否正常，对异常部位及时调整和故障排除。司机如果人为造成车辆损坏及伤及他人和物件根据情节轻重公司将作出相应处罚。

6、做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

7、认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。

8、驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。

9、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。

10、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。做好工作日志和交接班手续，交清当日装车发货任务情况和下一班发货任务及预计可能出现的问题，填写好交班注意事项，交清各项工作。

11、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从带车车人安排。

12、驾驶员在工作中不该听的不听，不该看的不看，不该说的不说，不散播消息，保守机密，守口如瓶，完成领导临时交办的其他任务。

岗位职责说明书【篇7】

一、认真学习和执行有关客运规章制度和服务质量标准，遵守公司各项规章制度，按时上岗、坚守工作岗位。

二、高度重视安全生产工作，关注生产设备的运行状况，及时制止和处理违章行为，保证现场生产安全有序。

三、禁止非工作人员进入，注意防火、防盗，库内严禁吸烟，发现安全隐患及时报告。

四、熟悉本站营运线路、站点、里程、发车时间及班车进站情况。

五、行包快件到达后，分站点堆放，标志明晰，妥善保管，并按《快件托运单》的记录及时通知收件人，如无法联系收件人，应及时通过起运站与托运入联系处理。

六、主动热情指导收件人按要求提货，认真检查收件人的证件是否与《快运托运单》上指定的收件人相符，以防冒领、错领。

七、根据行包快件在本站保管的时间不同，作出是否需收取保管费的决定。如需收取，应按规定计收保管费。

八、认真做好行包快件交接工作，交接时必须当面点验件数，标签号码、包装等，如有疑义应即向当班班长汇报。

九、讲究职业道德，倡导精神文明，端正工作态度，不以工作方便谋私，不刁难客户及参营单位。

十、有问必答，工作主动热情，收集客户意见，及时向上级领导汇报。

出纳岗位职责说明书怎么写集锦

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出纳岗位职责说明书怎么写(篇1)

岗位职责：

1、负责办理银行结算，规范使用支票；

2、负责国外工资的结算，员工工资的发放；

3、负责支票、汇票、发票、收据开发和储存管理；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；

技能要求：

1、会计、出纳等财务管理专业优先考虑；

2、遵守国家法律法规、有相应职业道德；

出纳岗位职责说明书怎么写(篇2)

一、日常管理

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。

2、公司支付现金范围：农副产品收购;公司员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出(公司结算起点为500元);公司总经理批准的其它开支。

出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

三、支票管理

1、公司支票由出纳员专人保管。

2、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务部部长与出纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。

3、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。

出纳岗位职责说明书怎么写(篇3)

第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

1.对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。

2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。

二、收银员在结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一起交给顾客。

1.唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票“找您多少钱”。

2.对顾客要保持亲切友善的笑容。

3.耐心的回答顾客的提问。

4.在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。

食品与非食品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。

1.超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。

2.装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。

3.对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。

4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。

五、保持收银台时刻整洁干净。

出纳岗位职责说明书怎么写(篇4)

1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;

2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;

3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;

4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保资金安全;

5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;

6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;

7、完成领导交办的其它任务。

出纳岗位职责说明书怎么写(篇5)

(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对;银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

(5)保管库存现金和各种有价证券(如，国库券、债券、股票等)的安全与完整。

(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。

出纳岗位职责说明书怎么写(篇6)

一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。

二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理，并将会计资料装订入档。

三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。

四、负责税务申报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。

五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。

一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳岗位职责说明书怎么写(篇7)

1、 严格遵守并执行公司财务管理制度;

2、 出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，

应定期监督支票的收回情况;

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款;

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理;

10、对违反财务制度的'行为要拒绝受理并及时向总经理汇报;

11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、

12、负责保守本部门所掌握的公司秘密;

13、负责绩效工资的计算;

14、负责办理税务年检和工商年检;

15、对领导交与的其他事务按规定办理。

16、负责一些由副总经理安排的其他工作;

出纳岗位职责说明书怎么写(篇8)

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作内容

2、负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作

3、现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账

4、协助财会文件的准备、归档和保管;从事财务成本核算的数据整理工作

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理

6、负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作

7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放

8、协助会计做好各种帐务的处理工作

9、协助完成主管交办的行政事宜

10、为人诚实，处事细心，团结团队

出纳岗位职责说明书怎么写(篇9)

出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是：

1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。

2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。

3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。

4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。

5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处（室）的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。

6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。

7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。

8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。

9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。